山西文旅控股擬發(fā)行5億元短期融資券 募資償還到期債務(wù)融資工具-天天報(bào)道
2023-06-09 15:50:35 來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
(資料圖片)
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月9日，上海清算所披露了山西省文化旅游投資控股集團(tuán)有限公司2023年度第一期短期融資券募集說(shuō)明書(shū)。
觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊(cè)金額10億元，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模0億元，發(fā)行金額上限為5億元，期限為1年，募資用于償還到期債務(wù)融資工具，主承銷(xiāo)商為中信銀行股份有限公司。
截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人及子公司待償還債券余額為106.10億元，其中短期融資券20億元、中期票據(jù)18.50億元、定向債務(wù)融資工具5億元、公司債62.60億元。
另悉，本期債券發(fā)行日為2023年6月13日，繳款日以及債權(quán)債務(wù)登記日為2023年6月14日，上市流通日為2023年6月15日，兌付日及付息日為2024年6月14日。
