河北華西特種鋼鐵轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)
2023-07-05 09:16:29 來源：無錫市人民政府網(wǎng)
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7月4日，無錫市人民政府發(fā)布河北華西特種鋼鐵有限公司（唐山海港開發(fā)區(qū)）100%股權(quán)擬轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價為30億元。
| 項目名稱 | 河北華西特種鋼鐵有限公司100%股權(quán) | |||
| 項目編號 | WXCQG23028 | |||
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 江蘇華西產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司于2023年5月10日批準(zhǔn) | |||
| 掛牌日期 | 掛牌起始日期：2023/7/4掛牌終止日期：2023/8/14 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 河北華西鋼鐵有限公司 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 河北華西特種鋼鐵有限公司 | ||
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
| 注冊號碼 | 91130294MA0DB1888M | |||
| 注冊資本（萬人民幣） | 267023.22 | |||
| 法定代表人 | 黨現(xiàn)行 | |||
| 住所 | 唐山海港開發(fā)區(qū)東風(fēng)大路以東、興業(yè)大街以北、沿海公路以南辦公樓一層 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 煉鋼、煉鐵；鋼材軋制、銷售；礦渣微粉、燒結(jié)礦、氧氣生產(chǎn)銷售；鋼鐵銷售；普通貨運(yùn)；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。 | |||
| 職工人數(shù) | 1538 | |||
| 所屬行業(yè) | 黑色金屬冶煉 | |||
| 其他 | - | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)（前十位股東） | 河北華西鋼鐵有限公司 持有 100% 股權(quán) | |||
| 2022年主要財務(wù)指標(biāo)（審計數(shù)據(jù)） | 資產(chǎn)總額(萬元) | 571781.5 | ||
| 凈資產(chǎn)(萬元) | 159355.95 | |||
| 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 529011.11 | |||
| 利潤總額(萬元) | -34387.05 | |||
| 凈利潤(萬元) | -34480.71 | |||
| 2023年05月31日主要財務(wù)指標(biāo)（報表數(shù)據(jù)） | 資產(chǎn)總額(萬元) | 541849.25 | ||
| 凈資產(chǎn)(萬元) | 140755.05 | |||
| 主營業(yè)務(wù)收入(萬元) | 295942.44 | |||
| 利潤總額(萬元) | -18610.17 | |||
| 凈利潤(萬元) | -18600.91 | |||
| 資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 江陰中天衡資產(chǎn)評估事務(wù)所（普通合伙） | ||
| 評估報告書編號 | 中天衡評報字[2023]第015號 | |||
| 評估核準(zhǔn)（備案）單位 | 江蘇華西產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2023-04-30 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
| 資產(chǎn)總計 | 466982.8 | 621453.32 | ||
| 負(fù)債總計 | 323001.16 | 321754.31 | ||
| 凈資產(chǎn) | 143981.64 | 299699.01 | ||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 299699.01 | |||
| 特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | ||
| 涉及的職工安置方案 | 無 | |||
| 涉及金融債務(wù)或其他重要債務(wù)處置方案 | 無 | |||
| 管理層參與收購情況 | 無 | |||
| 有限責(zé)任公司其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 對外資收購有無限制或禁止規(guī)定 | 無 | |||
| 涉及的上市公司國有股性質(zhì)變化 | 無 | |||
| 評估基準(zhǔn)日到掛牌起始日期間權(quán)益增加額 | - | |||
| 其他重要事項 | 1、標(biāo)的企業(yè)注冊資本為267023.22萬元，評估基準(zhǔn)日實收資本為206414.53萬元。 2、標(biāo)的企業(yè)目前與敬業(yè)鋼鐵有限公司簽訂《合作管理協(xié)議書》，由敬業(yè)鋼鐵有限公司向標(biāo)的企業(yè)派駐經(jīng)營管理團(tuán)隊，提供輸出管理服務(wù)，合作管理期限至2025年12月31日止。 合作期間，敬業(yè)鋼鐵有限公司負(fù)責(zé)標(biāo)的企業(yè)日常經(jīng)營活動，包括生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造、產(chǎn)品價格、采購政策、營銷與銷售政策、人事政策以及工資和報酬、財務(wù)預(yù)算等。 3、截至評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)涉訴案件為13件，涉訴金額約14.6億元（具體以生效判決認(rèn)定的金額為準(zhǔn)）。 4、標(biāo)的企業(yè)目前存在股權(quán)質(zhì)押，股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押，產(chǎn)能、機(jī)器設(shè)備、土地抵押，應(yīng)收賬款質(zhì)押及因涉訴原因造成的土地查封、凍結(jié)等權(quán)利限制，詳見《評估報告》 及轉(zhuǎn)讓方提供的有關(guān)文件。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓已取得股權(quán)質(zhì)押權(quán)人書面同意。 5、標(biāo)的企業(yè)后續(xù)項目配套產(chǎn)線完善及環(huán)保設(shè)施改造需投資約12億元，具體情況如下：（1）根據(jù)河北省工業(yè)和信息化廳《河北華西特種鋼鐵有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案公告》、河北省發(fā)展和改革委員會備案（冀發(fā)改政務(wù)備字〔2019〕491號）、河北省生態(tài)環(huán)境廳《河北華西鋼鐵有限公司搬遷工程項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（冀環(huán)審〔2019〕18號）等相關(guān)批復(fù)文件，標(biāo)的企業(yè)2 座 600 噸雙膛石灰窯、年產(chǎn) 90 萬噸棒材生產(chǎn)線、1 條年產(chǎn) 73 萬噸線材生產(chǎn)線，1 套 10000標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時制氧機(jī)組目前尚未建設(shè)，預(yù)計投資約10億元。（2）根據(jù)河北省《全省鋼鐵企業(yè)環(huán)保績效全面創(chuàng)A工作方案》要求，標(biāo)的企業(yè)原則上應(yīng)在2023年底前完成超低排放評估和創(chuàng)A工作，預(yù)計投資約2億元。 | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 300000萬元 | |||
| 交易條件 | 1、保證金支付：意向受讓方須在掛牌期間內(nèi)按要求遞交舉牌資料，并于掛牌期滿日16時前按掛牌價的10%向無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交意向受讓保證金（以到賬時間為準(zhǔn)），若被確定為最終受讓方，則該保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；未被確定為最終受讓方且無違規(guī)、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內(nèi)原額返還。2、股權(quán)交易價款支付：受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個工作日內(nèi)支付30%的交易價款（含保證金）至無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，此后轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)解除標(biāo)的企業(yè)股權(quán)、股權(quán)收益權(quán)質(zhì)押，并與受讓方共同完成股權(quán)變更登記，變更登記完成后由無錫產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將首付款即交易價款的30%（含保證金）支付給轉(zhuǎn)讓方。剩余70%交易價款，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后1年內(nèi)全部付清，受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的符合要求的銀行履約保函作為擔(dān)保，并自《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日時起至實際付清之日止按簽約時1年期LPR利率向轉(zhuǎn)讓方支付未付款項的利息。銀行履約保函要求：受讓方應(yīng)在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》時向轉(zhuǎn)讓方提供被轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的剩余70%交易價款的銀行履約保函，該保函在形式或內(nèi)容上應(yīng)不低于下述全部條件標(biāo)準(zhǔn)：（1）保函為不可撤銷的見索即付獨立履約保函；（2）保函的開立人為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、浙商銀行或轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的其他銀行；（3）開立人履行保函支付義務(wù)而要求受益人提供的單據(jù)應(yīng)不多于下述單據(jù)：①保函原件；②受益人出具的索賠通知；3、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不接受聯(lián)合受讓。4、轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)未實繳的注冊資本，由受讓方承擔(dān)和繳納。5、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。6、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有員工勞動關(guān)系及相關(guān)義務(wù)、責(zé)任由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承擔(dān)和履行。7、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示：意向受讓方出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納保證金，先用于支付無錫產(chǎn)權(quán)交易所應(yīng)收取的交易服務(wù)費(fèi)，剩余部分劃付至轉(zhuǎn)讓方。保證金不足以補(bǔ)償或支付相關(guān)費(fèi)用的，相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴：①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生變化的情況下，意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的；②被確定為最終受讓方后，未能在三個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；③掛牌期滿后，產(chǎn)生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的，即意向受讓方未按時登錄網(wǎng)絡(luò)電子競價系統(tǒng)參與競價的；④在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；⑤違反產(chǎn)權(quán)交易保證金規(guī)則規(guī)定的其他違規(guī)違約情形。 | |||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，并承諾受讓資金來源合法合規(guī)。2、意向受讓方應(yīng)為合法存續(xù)5年以上的鋼鐵行業(yè)法人主體。3、意向受讓方或其控股股東、母公司應(yīng)達(dá)到鋼鐵行業(yè)環(huán)?？冃級（提供相關(guān)部門認(rèn)定文件）。4、意向受讓方或控股股東、母公司經(jīng)審計的2022年度凈資產(chǎn)不低于300億元（提供2022年的審計報告）。5、具有良好的商業(yè)信用。6、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
| 備查文件 | 1、轉(zhuǎn)讓企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)行為批準(zhǔn)文件。2、國有資產(chǎn)評估項目備案表。3、江陰中天衡資產(chǎn)評估事務(wù)所（普通合伙）出具的中天衡評報字[2023]第015號《評估報告》。4、中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興華審字（2023）第260064號 《審計報告》。5、中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中興華專字（2023）第260002號 《審計報告》。 | |||
| 其他說明 | 1、意向受讓方交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已完成對本次轉(zhuǎn)讓項目的全部盡職調(diào)查，已充分評估標(biāo)的企業(yè)賬面記載的負(fù)債總額以及雖未列入賬面負(fù)債總額但基于現(xiàn)狀（包括但不限于稅務(wù)、合同、勞動以及其他經(jīng)濟(jì)和法律事實）可能發(fā)生的各類負(fù)債和費(fèi)用，已充分了解并自愿完全接受本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的全部現(xiàn)狀，意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀及資產(chǎn)質(zhì)量、數(shù)量等為由拒簽《產(chǎn)權(quán)交易合同》或拒付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約，須承擔(dān)相關(guān)的全部違約責(zé)任。2、本次轉(zhuǎn)讓為標(biāo)的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓，所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告等資料所披露的內(nèi)容僅為轉(zhuǎn)讓底價的作價依據(jù)，不作為交割依據(jù)，意向受讓方不得以備查文件的內(nèi)容對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀（包括資產(chǎn)及負(fù)債）提出任何異議，轉(zhuǎn)讓方不對資產(chǎn)評估報告中任何單項資產(chǎn)的價值做出承諾，不對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任，意向受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)瑕疵或債務(wù)事項要求調(diào)整股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款或向轉(zhuǎn)讓方追索。3、在掛牌期間未征集到意向受讓方，則不變更掛牌條件，以5個工作日為周期延長掛牌，直到征集到意向受讓方。4、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時，采取電子競價方式?jīng)Q定最終受讓方。5、本公告僅為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本（產(chǎn)）股權(quán)的決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容，在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應(yīng)的保密義務(wù)的前提下，可以在公告期間內(nèi)至產(chǎn)交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資料。6、交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照江蘇省物價局文件執(zhí)行。 | |||
| 聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 孫小姐 | ||
| 聯(lián)系電話 | 0510-81819380 | |||
| 傳真 | 0510-85198733 | |||
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